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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 893.00 | 8 325.00 | 568.00 | 8 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 357.00 | 182 130.00 | 168 227.00 | 350 357.00 |
040 Immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 692.00 | 190 455.00 | 190 236.00 | 380 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
072 Créances – Autres | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
084 Disponibilités | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 069.00 | | 318 069.00 | 318 069.00 |
110 Total général Actif | 698 761.00 | 190 455.00 | 508 306.00 | 698 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 226 284.00 | | | 1 226 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
230 Autres produits | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 255 801.00 | | | 1 255 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465 419.00 | | | 465 419.00 |
242 Autres charges externes. | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
252 Charges sociales | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 875.00 | | | 1 038 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 216 926.00 | | | 216 926.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |