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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 138.00 | 40 956.00 | 182.00 | 41 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 797.00 | 999 797.00 | | 999 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 067.00 | 715.00 | 4 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198 733.00 | | 2 198 733.00 | 2 198 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 475.00 | 1 044 820.00 | 2 581 655.00 | 3 626 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 748.00 | | 1 306 748.00 | 1 306 748.00 |
CF Disponibilités | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 855.00 | | 1 424 855.00 | 1 424 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 330.00 | 1 044 820.00 | 4 006 510.00 | 5 051 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198 733.00 | | | 2 198 733.00 |
CU Autres participations | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 309.00 | | | 2 325 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 632.00 | | | 2 929 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 276.00 | | | 755 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 229.00 | | | 950 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 510.00 | | | 4 006 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 899.00 | | | 856 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 728.00 | 24 000.00 | 861 728.00 | 837 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 728.00 | 24 000.00 | 861 728.00 | 837 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 870.00 | | | 933 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 847.00 | | | 365 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 616.00 | | 10 068.00 | 3 661 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 210.00 | 2 580 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 210.00 | 3 626 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 716.00 | | | 1 045 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 900.00 | | 10 068.00 | 2 615 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 011.00 | 4 809.00 | | 1 040 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 011.00 | 4 809.00 | | 1 040 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 542.00 | 21 108.00 | | 105 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198 733.00 | 2 198 733.00 | | 2 198 733.00 |
UX Autres créances clients | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 548.00 | 61 218.00 | 93 330.00 | 154 548.00 |
VI Groupe et associés | 755 276.00 | 755 276.00 | | 755 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 981.00 | 2 238 981.00 | | 2 238 981.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 229.00 | 856 899.00 | 93 330.00 | 950 229.00 |