| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 797.00 | 999 797.00 | | 999 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299 952.00 | | 2 299 952.00 | 2 299 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 693.00 | 1 045 716.00 | 2 681 977.00 | 3 727 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593 667.00 | | 1 593 667.00 | 1 593 667.00 |
CF Disponibilités | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 258.00 | | 1 818 258.00 | 1 818 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 951.00 | 1 045 716.00 | 4 500 235.00 | 5 545 951.00 |
CU Autres participations | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 080 528.00 | 2 893 332.00 | | 3 080 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 072.00 | 187 197.00 | | 189 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 900.00 | 3 116 828.00 | | 3 305 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 052.00 | 147 758.00 | | 167 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 052.00 | 147 758.00 | | 167 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | 93 330.00 | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 394.00 | 755 333.00 | | 955 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 4 680.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 15 424.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 283.00 | 868 767.00 | | 1 027 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 235.00 | 4 133 354.00 | | 4 500 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | 6 836.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 6 836.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 4 471.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 645.00 | 65 916.00 | | 66 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 486.00 | 375 070.00 | | 321 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 414.00 | 187 873.00 | | 132 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 072.00 | 187 197.00 | | 189 072.00 |