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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 797.00 | 999 797.00 | | 999 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 591.00 | 191.00 | 4 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 148.00 | | 1 737 148.00 | 1 737 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 889.00 | 1 045 526.00 | 2 119 364.00 | 3 164 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760 040.00 | | 1 760 040.00 | 1 760 040.00 |
CF Disponibilités | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 990.00 | | 2 013 990.00 | 2 013 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 879.00 | 1 045 526.00 | 4 133 354.00 | 5 178 879.00 |
CU Autres participations | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 332.00 | | | 2 893 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 828.00 | | | 3 116 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 333.00 | | | 755 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 767.00 | | | 868 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 354.00 | | | 4 133 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 455.00 | | | 837 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 841.00 | | 358 841.00 | 358 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 841.00 | | 358 841.00 | 358 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 070.00 | | | 375 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 873.00 | | | 187 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 475.00 | | | 3 626 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 586.00 | 2 119 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 586.00 | 3 164 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 716.00 | | | 1 045 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 759.00 | | | 2 580 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 820.00 | 706.00 | | 1 044 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 820.00 | 706.00 | | 1 044 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 650.00 | 21 108.00 | | 126 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 650.00 | 21 108.00 | | 126 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 148.00 | 1 737 148.00 | | 1 737 148.00 |
UX Autres créances clients | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 330.00 | 62 019.00 | 31 312.00 | 93 330.00 |
VI Groupe et associés | 755 333.00 | 755 333.00 | | 755 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 137.00 | 1 830 137.00 | | 1 830 137.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 767.00 | 837 455.00 | 31 312.00 | 868 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
ST Autres comptes | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 771.00 | | | 78 771.00 |