| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 19 105.00 | 1 954.00 | 21 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 565.00 | 20 610.00 | 2 954.00 | 23 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
060 Stock marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
110 Total général Actif | 133 821.00 | 20 610.00 | 113 210.00 | 133 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 477.00 | | | 298 477.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 710.00 | | | -6 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 209.00 | | | -7 209.00 |
242 Autres charges externes. | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 995.00 | | | 277 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 146.00 | | | 51 146.00 |