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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 983.00 | 45 419.00 | 143 564.00 | 188 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 488.00 | 46 924.00 | 144 564.00 | 191 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
060 Stock marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
072 Créances – Autres | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 005.00 | | 373 005.00 | 373 005.00 |
110 Total général Actif | 564 493.00 | 46 924.00 | 517 569.00 | 564 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 714.00 | 325 659.00 | | 393 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4 165.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 722.00 | 389 824.00 | | 459 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 397.00 | 224 562.00 | | 210 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 500.00 | -17 532.00 | | 9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 359.00 | 46 532.00 | | 59 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 559.00 | 3 303.00 | | 2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 55 905.00 | 75 227.00 | | 55 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 607.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 396.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 689.00 | 9 542.00 | | 16 689.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 4 017.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 320.00 | 350 654.00 | | 355 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 402.00 | 39 170.00 | | 104 402.00 |
294 Charges financières | 11 110.00 | 1 957.00 | | 11 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 5 582.00 | | 21 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 126.00 | 31 555.00 | | 72 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |