| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 985.00 | 70 037.00 | 199 948.00 | 269 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 490.00 | 71 542.00 | 200 948.00 | 272 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
060 Stock marchandises | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 323.00 | | 212 323.00 | 212 323.00 |
072 Créances – Autres | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 925.00 | | 368 925.00 | 368 925.00 |
110 Total général Actif | 641 415.00 | 71 542.00 | 569 873.00 | 641 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 267 280.00 | | | 267 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 400 167.00 | 393 714.00 | | 400 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 2 253.00 | 9.00 | | 2 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 420.00 | 459 722.00 | | 468 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 502.00 | 210 397.00 | | 293 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 574.00 | 9 500.00 | | -17 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 676.00 | 59 359.00 | | 77 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 873.00 | 2 559.00 | | -6 873.00 |
242 Autres charges externes. | 82 334.00 | 55 905.00 | | 82 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 808.00 | | 1 372.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 618.00 | 16 689.00 | | 24 618.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 103.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 657.00 | 355 320.00 | | 455 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 763.00 | 104 402.00 | | 12 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
294 Charges financières | 11 424.00 | 11 110.00 | | 11 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 21 166.00 | | 2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 342.00 | 72 126.00 | | 16 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 002.00 | | | 81 002.00 |