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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 563.00 | 288.00 | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 285.00 | 24 224.00 | 8 061.00 | 32 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 070.00 | 72 884.00 | 55 186.00 | 128 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 008.00 | 98 672.00 | 68 336.00 | 167 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 703.00 | | 283 703.00 | 283 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 711.00 | 98 672.00 | 352 040.00 | 450 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 845.00 | 21 011.00 | | 17 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 101.00 | 41 833.00 | | 83 101.00 |
DL TOTAL (I) | 117 446.00 | 79 345.00 | | 117 446.00 |
DP Provisions pour risques | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 769.00 | 43 905.00 | | 42 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 11 638.00 | | 6 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 38 238.00 | | 87 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 352.00 | 28 038.00 | | 49 352.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 3 066.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 895.00 | 10 233.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 687.00 | 135 118.00 | | 204 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 040.00 | 244 370.00 | | 352 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 344.00 | 105 872.00 | | 173 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 354.00 | | 19 896.00 | 179 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 243.00 | 167 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 843.00 | 160 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 602.00 | | 19 596.00 | 172 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 300.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 416.00 | 19 739.00 | 30 483.00 | 109 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 802.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 654.00 | 18 937.00 | 30 483.00 | 108 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 746.00 | 11 402.00 | 31 344.00 | 42 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 389.00 | 170 046.00 | 31 344.00 | 201 389.00 |