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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 268.00 | 26 456.00 | 2 812.00 | 29 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 255.00 | 113 334.00 | 132 921.00 | 246 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 181.00 | 141 642.00 | 140 539.00 | 282 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 256 847.00 | | 256 847.00 | 256 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 579.00 | 141 642.00 | 430 937.00 | 572 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 684.00 | 19 145.00 | | 19 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 101.00 | 120 538.00 | | 113 101.00 |
DL TOTAL (I) | 149 285.00 | 156 184.00 | | 149 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 759.00 | 49 828.00 | | 112 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 5 812.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 510.00 | 235.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 877.00 | 82 356.00 | | 109 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 33 110.00 | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 9 144.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 651.00 | 180 487.00 | | 281 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 937.00 | 336 671.00 | | 430 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 269.00 | | 102 992.00 | 195 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 079.00 | 282 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 079.00 | 275 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 613.00 | | 102 990.00 | 188 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 2.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 316.00 | 43 163.00 | 21 837.00 | 120 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 465.00 | 43 163.00 | 21 837.00 | 118 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 263.00 | 54 187.00 | 43 529.00 | 107 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 142.00 | 211 569.00 | 49 026.00 | 270 142.00 |