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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 568.00 | 28 931.00 | 4 637.00 | 33 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 486.00 | 118 360.00 | 98 126.00 | 216 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 714.00 | 149 143.00 | 107 570.00 | 256 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 616.00 | 2 308.00 | 50 308.00 | 52 616.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 294 498.00 | | 294 498.00 | 294 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 363.00 | 2 308.00 | 381 055.00 | 383 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 077.00 | 151 451.00 | 488 626.00 | 640 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 285.00 | 19 684.00 | | 20 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 899.00 | 113 101.00 | | 93 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 149 229.00 | 149 285.00 | | 149 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 524.00 | 112 759.00 | | 83 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 4 987.00 | | 12 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 11 510.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 068.00 | 109 877.00 | | 191 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | 37 334.00 | | 40 357.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 5 182.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 397.00 | 281 651.00 | | 339 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 626.00 | 430 937.00 | | 488 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 341.00 | 223 079.00 | | 296 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 181.00 | | 37 692.00 | 282 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 159.00 | 256 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 159.00 | 250 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 524.00 | | 37 690.00 | 275 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 2.00 | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 642.00 | 91 226.00 | 83 725.00 | 141 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 791.00 | 91 226.00 | 83 725.00 | 139 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VB T. V. A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 759.00 | 40 469.00 | 34 660.00 | 80 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 906.00 | 295 850.00 | 37 426.00 | 338 906.00 |