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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 3 944.00 | 941.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 18 019.00 | 5 118.00 | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 472.00 | 27 963.00 | 16 510.00 | 44 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BZ Autres créances | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CF Disponibilités | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 941.00 | 27 963.00 | 149 978.00 | 177 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | 35 276.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 685.00 | 6 974.00 | | 27 685.00 |
DL TOTAL (I) | 73 785.00 | 46 100.00 | | 73 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817.00 | 12 163.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 33 470.00 | | 55 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 16 003.00 | | 13 432.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 274.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 193.00 | 61 909.00 | | 76 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 978.00 | 108 009.00 | | 149 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 657.00 | 56 396.00 | | 73 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 619.00 | 361.00 | 336 980.00 | 336 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 619.00 | 361.00 | 336 980.00 | 336 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 927.00 | 14 139.00 | | 14 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 556.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 9 167.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 9 723.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 788.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 8 034.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 9 822.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -99.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 348.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 210.00 | 324 479.00 | | 347 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 525.00 | 317 505.00 | | 319 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 685.00 | 6 974.00 | | 27 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 2 966.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 321.00 | | 937.00 | 46 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 44 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 28 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | | 678.00 | 29 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 259.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 2 719.00 | 354.00 | 25 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 2 719.00 | 354.00 | 19 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513.00 | 2 978.00 | 2 535.00 | 5 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 974.00 | 118 524.00 | 5 450.00 | 123 974.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 193.00 | 73 657.00 | 2 535.00 | 76 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 585.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | 2 970.00 | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 60 428.00 | 62 702.00 | | 60 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 066.00 | 19 435.00 | | 25 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505.00 | 1 159.00 | | 1 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 431.00 | 48 481.00 | | 52 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 576.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 5 161.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 323.00 | 64 769.00 | | 69 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 114.00 | 44 987.00 | | 46 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 450.00 | 134 746.00 | | 143 450.00 |