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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 699.00 | 187.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 201.00 | 22 765.00 | 27 436.00 | 50 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 537.00 | 33 464.00 | 38 073.00 | 71 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BZ Autres créances | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 967.00 | | 157 967.00 | 157 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 504.00 | 33 464.00 | 196 039.00 | 229 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 80 826.00 | 69 935.00 | | 80 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | 10 890.00 | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 98 768.00 | 84 676.00 | | 98 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 888.00 | 15 304.00 | | 28 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 58 680.00 | | 44 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 958.00 | 9 808.00 | | 22 958.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 712.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 271.00 | 84 503.00 | | 97 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 039.00 | 169 179.00 | | 196 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 217.00 | 84 503.00 | | 79 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494.00 | 3 326.00 | | 4 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 5 529.00 | | 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 077.00 | 16 521.00 | | 23 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 327.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 327.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 265.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 265.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 62.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 1 615.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 583.00 | 333 201.00 | | 347 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 491.00 | 322 310.00 | | 333 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | 10 890.00 | | 14 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 736.00 | | 15 801.00 | 55 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | | 15 801.00 | 39 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 397.00 | 3 067.00 | | 30 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | 3 067.00 | | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VC Groupe et associés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 794.00 | 5 740.00 | 18 054.00 | 23 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 516.00 | 155 066.00 | 5 450.00 | 160 516.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 271.00 | 79 217.00 | 18 054.00 | 97 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 895.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | 2 203.00 | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 54 629.00 | 60 208.00 | | 54 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 536.00 | 31 959.00 | | 30 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 376.00 | 16 032.00 | | 11 376.00 |
YT Sous‐traitance | 4 764.00 | 1 383.00 | | 4 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 562.00 | 69 307.00 | | 57 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 594.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 3 489.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 333.00 | 66 969.00 | | 69 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 942.00 | 54 849.00 | | 47 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 333.00 | 165 060.00 | | 150 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |