| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 421.00 | 464.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 19 976.00 | 14 425.00 | 34 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 736.00 | 30 397.00 | 25 339.00 | 55 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BZ Autres créances | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 576.00 | 30 397.00 | 169 179.00 | 199 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 69 935.00 | 42 250.00 | | 69 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | 27 685.00 | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 84 676.00 | 73 785.00 | | 84 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | 5 817.00 | | 15 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 55 721.00 | | 58 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 13 432.00 | | 9 808.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 224.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 503.00 | 76 193.00 | | 84 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 179.00 | 149 978.00 | | 169 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 503.00 | 73 657.00 | | 84 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 338.00 | | 327 338.00 | 327 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 338.00 | | 327 338.00 | 327 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | 4 732.00 | | 5 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 521.00 | 14 927.00 | | 16 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 287.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 5 454.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 140.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 2 553.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 2 900.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 4 000.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 201.00 | 347 210.00 | | 333 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 310.00 | 319 525.00 | | 322 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 890.00 | 27 685.00 | | 10 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 472.00 | | 11 264.00 | 44 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | | 11 264.00 | 28 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 963.00 | 2 434.00 | | 27 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 2 434.00 | | 21 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 455.00 | 141 005.00 | 5 450.00 | 146 455.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 3 108.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | 4 019.00 | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 60 208.00 | 60 428.00 | | 60 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 959.00 | 25 066.00 | | 31 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 032.00 | 20 688.00 | | 16 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383.00 | 1 505.00 | | 1 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 307.00 | 52 431.00 | | 69 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 587.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 4 695.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 969.00 | 69 323.00 | | 66 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 849.00 | 46 114.00 | | 54 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 060.00 | 143 450.00 | | 165 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |