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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 049.00 | | 1 185 049.00 | 1 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 294.00 | | | 359 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
DL TOTAL (I) | 678 953.00 | | | 678 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 714.00 | | | 303 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
EA Autres dettes | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 095.00 | | | 506 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 049.00 | | | 1 185 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 288.00 | | | 479 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 736.00 | | | 1 129 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 736.00 | | | 1 129 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 890.00 | 380 890.00 | | 380 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 440.00 | 62 633.00 | 26 807.00 | 89 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VP Divers | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 095.00 | 479 289.00 | 26 807.00 | 506 095.00 |