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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 486.00 | | 1 179 486.00 | 1 179 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 486.00 | | 1 179 486.00 | 1 179 486.00 |
BZ Autres créances | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 514.00 | | 1 319 514.00 | 1 319 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 035.00 | | | 626 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DL TOTAL (I) | 891 915.00 | | | 891 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 898.00 | | | 289 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 598.00 | | | 427 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 514.00 | | | 1 319 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 598.00 | | | 427 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 486.00 | | 25 000.00 | 1 154 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 486.00 | | 25 000.00 | 1 154 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
VI Groupe et associés | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 598.00 | 427 599.00 | | 427 598.00 |