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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 |
BZ Autres créances | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 411.00 | | 1 216 411.00 | 1 216 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 953.00 | | | 458 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
DL TOTAL (I) | 846 035.00 | | | 846 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 112.00 | | | 298 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
EA Autres dettes | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 376.00 | | | 370 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 411.00 | | | 1 216 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 569.00 | | | 343 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 486.00 | | | 1 154 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 486.00 | | | 1 154 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VP Divers | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 376.00 | 343 569.00 | | 370 376.00 |