| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 611.00 | 22 323.00 | 6 288.00 | 28 611.00 |
040 Immobilisations financières | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 550.00 | 22 323.00 | 63 227.00 | 85 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
084 Disponibilités | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
110 Total général Actif | 374 793.00 | 22 323.00 | 352 470.00 | 374 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 664.00 | 306 374.00 | | 312 664.00 |
222 Production stockée | 2 350.00 | 5 350.00 | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 34.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 161.00 | 311 758.00 | | 315 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 576.00 | 115 701.00 | | 132 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 815.00 | 6 171.00 | | -3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 43 501.00 | 46 113.00 | | 43 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 5 719.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 251.00 | 64 163.00 | | 61 251.00 |
252 Charges sociales | 37 205.00 | 37 489.00 | | 37 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 2 495.00 | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 313.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 830.00 | 278 164.00 | | 278 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 331.00 | 33 595.00 | | 36 331.00 |
280 Produits financiers | 1 901.00 | 2 475.00 | | 1 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 320.00 | 312.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 4 992.00 | | 5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 181.00 | 30 730.00 | | 32 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |