| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 21 427.00 | 5 293.00 | 26 720.00 |
040 Immobilisations financières | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 202.00 | 21 427.00 | 67 775.00 | 89 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 191 996.00 | | 191 996.00 | 191 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 892.00 | | 274 892.00 | 274 892.00 |
110 Total général Actif | 364 095.00 | 21 427.00 | 342 667.00 | 364 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 587.00 | 312 661.00 | | 319 587.00 |
222 Production stockée | 10 300.00 | 2 350.00 | | 10 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 147.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 893.00 | 315 161.00 | | 329 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 627.00 | 132 576.00 | | 130 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 773.00 | -3 815.00 | | 3 773.00 |
242 Autres charges externes. | 49 892.00 | 43 501.00 | | 49 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 4 798.00 | | 5 738.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 980.00 | 61 251.00 | | 64 980.00 |
252 Charges sociales | 35 786.00 | 37 205.00 | | 35 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 2 437.00 | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | 876.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 541.00 | 278 830.00 | | 294 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 351.00 | 36 331.00 | | 35 351.00 |
280 Produits financiers | 635.00 | 1 901.00 | | 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 320.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 526.00 | | 5 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 741.00 | 32 181.00 | | 31 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |