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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 35.00 | 1 255.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 22 556.00 | 8 495.00 | 31 051.00 |
040 Immobilisations financières | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 823.00 | 22 591.00 | 72 232.00 | 94 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 458.00 | 607.00 | 41 851.00 | 42 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
084 Disponibilités | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 800.00 | 607.00 | 292 193.00 | 292 800.00 |
110 Total général Actif | 387 622.00 | 23 198.00 | 364 425.00 | 387 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 564.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 297.00 | 319 587.00 | | 355 297.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 10 300.00 | | -16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 5.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 441.00 | 329 893.00 | | 341 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 089.00 | 130 627.00 | | 128 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 828.00 | 3 773.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 47 347.00 | 49 892.00 | | 47 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 5 738.00 | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 174.00 | 64 980.00 | | 78 174.00 |
252 Charges sociales | 39 134.00 | 35 786.00 | | 39 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 2 394.00 | | 3 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 607.00 | | | 607.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 1 352.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 937.00 | 294 541.00 | | 303 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 504.00 | 35 351.00 | | 37 504.00 |
280 Produits financiers | 793.00 | 635.00 | | 793.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 379.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 498.00 | | 5 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 944.00 | 31 741.00 | | 31 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |