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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 241.00 | 41 227.00 | 46 014.00 | 87 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 300.00 | 41 227.00 | 50 073.00 | 91 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
110 Total général Actif | 133 989.00 | 41 227.00 | 92 762.00 | 133 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 390.00 | 116 924.00 | | 118 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 479.00 | 40 959.00 | | 38 479.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 906.00 | 157 942.00 | | 156 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 936.00 | 74 786.00 | | 66 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | -191.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 26 985.00 | 26 522.00 | | 26 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 774.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 839.00 | 38 374.00 | | 38 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 191.00 | 13 542.00 | | 12 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 798.00 | 153 808.00 | | 146 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 107.00 | 4 133.00 | | 10 107.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 203.00 | 14 853.00 | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 455.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 13 441.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 436.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 367.00 | 4 727.00 | | 10 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 531.00 | | | 17 531.00 |