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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 875.00 | 71 057.00 | 59 818.00 | 130 875.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 984.00 | 71 057.00 | 63 926.00 | 134 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
110 Total général Actif | 178 133.00 | 71 057.00 | 107 076.00 | 178 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 647.00 | 115 802.00 | | 108 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 658.00 | 35 399.00 | | 37 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 306.00 | 151 201.00 | | 152 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 337.00 | 62 234.00 | | 59 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 695.00 | 569.00 | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 33 383.00 | 32 512.00 | | 33 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 533.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 946.00 | 39 154.00 | | 33 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 879.00 | 16 135.00 | | 16 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 000.00 | 152 138.00 | | 145 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 306.00 | -937.00 | | 7 306.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 61.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 387.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 614.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 354.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 028.00 | -1 731.00 | | 6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 230.00 | | | 17 230.00 |