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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 666.00 | 51 218.00 | 54 448.00 | 105 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 725.00 | 51 218.00 | 58 507.00 | 109 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
110 Total général Actif | 156 244.00 | 51 218.00 | 105 026.00 | 156 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 647.00 | 118 390.00 | | 115 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 765.00 | 38 479.00 | | 37 765.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 448.00 | 156 906.00 | | 153 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 997.00 | 66 936.00 | | 69 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 112.00 | 802.00 | | -2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 29 670.00 | 26 985.00 | | 29 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 044.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 051.00 | 38 839.00 | | 39 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 991.00 | 12 191.00 | | 12 991.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 398.00 | 146 798.00 | | 150 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 050.00 | 10 107.00 | | 3 050.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 203.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 791.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 604.00 | 10 367.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |