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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 11 336.00 | 15 825.00 | 27 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 537.00 | 11 336.00 | 18 200.00 | 29 537.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
110 Total général Actif | 67 833.00 | 11 336.00 | 56 497.00 | 67 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 230.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 774.00 | 93 088.00 | | 109 774.00 |
230 Autres produits | 2 304.00 | 7 491.00 | | 2 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 077.00 | 106 809.00 | | 112 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346.00 | 156.00 | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 609.00 | 697.00 | | 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | -442.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 63 827.00 | 71 586.00 | | 63 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 2 692.00 | | 1 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 800.00 | 16 200.00 | | 17 800.00 |
252 Charges sociales | 3 036.00 | 3 217.00 | | 3 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 5 295.00 | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 1 221.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 412.00 | 100 621.00 | | 93 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 665.00 | 6 188.00 | | 18 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | 276.00 | | 964.00 |
294 Charges financières | | 2 223.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 1 416.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 316.00 | 2 826.00 | | 19 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |