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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 162.00 | 23 496.00 | 27 665.00 | 51 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 537.00 | 23 496.00 | 30 040.00 | 53 537.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
084 Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
110 Total général Actif | 98 598.00 | 23 496.00 | 75 101.00 | 98 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 526.00 | 137 413.00 | | 134 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 175.00 | 2 976.00 | | 3 175.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 1 838.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 657.00 | 142 227.00 | | 138 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 380.00 | 3 816.00 | | 2 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | 515.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 103 277.00 | 80 505.00 | | 103 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 3 511.00 | | 3 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 625.00 | 9 403.00 | | 3 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | 5 280.00 | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 1 993.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 384.00 | 129 023.00 | | 136 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 273.00 | 13 204.00 | | 2 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 4 963.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 341.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 2 279.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 253.00 | 15 548.00 | | 2 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 113.00 | | | 14 113.00 |