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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 16 616.00 | 10 545.00 | 27 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 537.00 | 16 616.00 | 12 920.00 | 29 537.00 |
060 Stock marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
110 Total général Actif | 83 070.00 | 16 616.00 | 66 453.00 | 83 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 413.00 | 109 774.00 | | 137 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 2 304.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 227.00 | 112 077.00 | | 142 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 346.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 816.00 | 609.00 | | 3 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 515.00 | 441.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 80 505.00 | 63 827.00 | | 80 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 1 026.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 17 800.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 403.00 | 3 036.00 | | 9 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 1 993.00 | 1 047.00 | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 023.00 | 93 412.00 | | 129 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 204.00 | 18 665.00 | | 13 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 963.00 | 964.00 | | 4 963.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 243.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 70.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 548.00 | 19 316.00 | | 15 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |