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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 930.00 | 30 737.00 | 27 193.00 | 57 930.00 |
040 Immobilisations financières | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 613.00 | 30 737.00 | 75 876.00 | 106 613.00 |
060 Stock marchandises | 137 355.00 | 8 190.00 | 129 165.00 | 137 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 485.00 | 21 464.00 | 288 020.00 | 309 485.00 |
072 Créances – Autres | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
084 Disponibilités | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 686.00 | 29 654.00 | 595 032.00 | 624 686.00 |
110 Total général Actif | 731 299.00 | 60 392.00 | 670 908.00 | 731 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -43 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 309 561.00 | | | 1 309 561.00 |
230 Autres produits | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 585 116.00 | | | 1 585 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
242 Autres charges externes. | 1 197 104.00 | | | 1 197 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
252 Charges sociales | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 611 541.00 | | | 1 611 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 425.00 | | | -26 425.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 395.00 | | | -29 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -64 381.00 | | | -64 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -43 445.00 | | | -43 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 678.00 | | | 259 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |