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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 834.00 | 24 639.00 | 2 195.00 | 26 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 27 210.00 | 3 886.00 | 31 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 326.00 | 51 849.00 | 57 477.00 | 109 326.00 |
BT Marchandises | 149 702.00 | 14 659.00 | 135 043.00 | 149 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 132.00 | 21 464.00 | 359 667.00 | 381 132.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CF Disponibilités | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 328.00 | 36 123.00 | 588 205.00 | 624 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 654.00 | 87 973.00 | 645 681.00 | 733 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
DH Report à nouveau | -77 681.00 | | | -77 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 758.00 | -77 681.00 | | -43 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 822.00 | 191 584.00 | | 147 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 718.00 | 245 590.00 | | 374 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 100 122.00 | | 12 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 404.00 | 154 528.00 | | 110 404.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 096.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 859.00 | 501 336.00 | | 497 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 681.00 | 692 920.00 | | 645 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 142.00 | 501 336.00 | | 123 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
FG Production vendue services | 1 307 347.00 | 80 579.00 | 1 387 926.00 | 1 307 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 387.00 | 80 579.00 | 1 412 966.00 | 1 332 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 961.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 961.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 959.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 554.00 | 1 528 316.00 | | 1 620 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 312.00 | 1 605 997.00 | | 1 664 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 758.00 | -77 681.00 | | -43 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 430.00 | 5 419.00 | | 46 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | 5 419.00 | | 46 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 840.00 | 123.00 | 374 717.00 | 374 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
UX Autres créances clients | 381 132.00 | 358 842.00 | 22 290.00 | 381 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 652.00 | 421 967.00 | 73 685.00 | 495 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 859.00 | 123 142.00 | 374 717.00 | 497 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |