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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 834.00 | 18 737.00 | 8 097.00 | 26 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 21 872.00 | 9 224.00 | 31 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 278.00 | 40 609.00 | 67 669.00 | 108 278.00 |
BT Marchandises | 142 317.00 | 12 458.00 | 129 859.00 | 142 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 636.00 | 21 464.00 | 429 172.00 | 450 636.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CF Disponibilités | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 136.00 | 33 922.00 | 684 214.00 | 718 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 414.00 | 74 531.00 | 751 883.00 | 826 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
DH Report à nouveau | | 235 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 520.00 | -29 395.00 | | 49 520.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 269 264.00 | 219 741.00 | | 269 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 741.00 | 199 962.00 | | 177 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 52 393.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 691.00 | 185 268.00 | | 234 691.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 14 451.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 619.00 | 452 075.00 | | 482 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 883.00 | 671 816.00 | | 751 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 619.00 | | | 482 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 737.00 | 9 872.00 | | 30 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 737.00 | 9 872.00 | | 30 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
UX Autres créances clients | 450 636.00 | | | 450 636.00 |
VP Divers | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 691.00 | 234 691.00 | | 234 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 118.00 | 507 770.00 | 50 347.00 | 558 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 619.00 | 482 619.00 | | 482 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |