| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 219.00 | 14 447.00 | 12 772.00 | 27 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 219.00 | 14 447.00 | 12 772.00 | 27 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | 4 210.00 | 33 338.00 | 37 548.00 |
072 Créances – Autres | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
084 Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 674.00 | 4 210.00 | 87 464.00 | 91 674.00 |
110 Total général Actif | 118 893.00 | 18 657.00 | 100 236.00 | 118 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 651.00 | 162 270.00 | | 175 651.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | 12 199.00 | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 153.00 | 174 469.00 | | 181 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 338.00 | 63 567.00 | | 97 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 969.00 | -9 340.00 | | -19 969.00 |
242 Autres charges externes. | 56 202.00 | 61 473.00 | | 56 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 660.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 985.00 | 15 963.00 | | 32 985.00 |
252 Charges sociales | 8 428.00 | 2 875.00 | | 8 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 3 555.00 | | 4 838.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 210.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 14 129.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 194.00 | 157 091.00 | | 180 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 959.00 | 17 378.00 | | 959.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 1 990.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 808.00 | 13 170.00 | | 808.00 |