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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 429.00 | 27 202.00 | 227.00 | 27 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 2 147.00 | 1 714.00 | 3 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 290.00 | 29 349.00 | 1 941.00 | 31 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 198.00 | 2 981.00 | 72 217.00 | 75 198.00 |
072 Créances – Autres | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
084 Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 294.00 | 2 981.00 | 143 313.00 | 146 294.00 |
110 Total général Actif | 177 583.00 | 32 330.00 | 145 254.00 | 177 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 718.00 | 217 042.00 | | 199 718.00 |
230 Autres produits | 8 900.00 | 6 258.00 | | 8 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 618.00 | 223 301.00 | | 208 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 439.00 | 94 009.00 | | 65 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 917.00 | -18 857.00 | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 85 269.00 | 64 094.00 | | 85 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 523.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 912.00 | 72 308.00 | | 48 912.00 |
252 Charges sociales | 7 156.00 | 17 271.00 | | 7 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | 4 893.00 | | 3 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 981.00 | 6 897.00 | | 2 981.00 |
262 Autres charges | 6 468.00 | 1 191.00 | | 6 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 161.00 | 243 327.00 | | 219 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 543.00 | -20 026.00 | | -10 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 543.00 | -20 026.00 | | -10 543.00 |