| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 429.00 | 27 276.00 | 153.00 | 27 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 3 435.00 | 426.00 | 3 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 290.00 | 30 711.00 | 579.00 | 31 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 133.00 | 11 486.00 | 81 647.00 | 93 133.00 |
072 Créances – Autres | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
084 Disponibilités | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 890.00 | 11 486.00 | 183 404.00 | 194 890.00 |
110 Total général Actif | 226 180.00 | 42 197.00 | 183 983.00 | 226 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 542.00 | 199 718.00 | | 206 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
230 Autres produits | 3 795.00 | 8 900.00 | | 3 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 481.00 | 208 618.00 | | 213 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 911.00 | 65 439.00 | | 56 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 185.00 | -1 917.00 | | -10 185.00 |
242 Autres charges externes. | 81 470.00 | 85 269.00 | | 81 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 577.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 358.00 | 48 912.00 | | 45 358.00 |
252 Charges sociales | 8 090.00 | 7 156.00 | | 8 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 3 276.00 | | 1 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 486.00 | 2 981.00 | | 11 486.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6 468.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 278.00 | 219 161.00 | | 195 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 203.00 | -10 543.00 | | 18 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 128.00 | -10 543.00 | | 18 128.00 |