| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 138.00 | 19 874.00 | 3 264.00 | 23 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 962.00 | 21 651.00 | 23 310.00 | 44 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 099.00 | 41 525.00 | 91 574.00 | 133 099.00 |
BT Marchandises | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 970.00 | 41 525.00 | 152 445.00 | 193 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
DG Autres réserves | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | -2 579.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 100 747.00 | 97 350.00 | | 100 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 537.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 981.00 | 49 869.00 | | 45 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 4 626.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 698.00 | 56 617.00 | | 51 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 445.00 | 153 968.00 | | 152 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | 70.00 | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 105.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -35.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412.00 | 582 567.00 | | 593 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 017.00 | 585 146.00 | | 590 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | -2 579.00 | | 3 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 988.00 | 8 067.00 | 7 531.00 | 40 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 988.00 | 8 067.00 | 7 531.00 | 40 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |