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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 702.00 | 1 298.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 22 050.00 | 7 362.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 629.00 | 34 501.00 | 43 128.00 | 77 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 041.00 | 57 253.00 | 116 788.00 | 174 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 714.00 | 57 253.00 | 181 461.00 | 238 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 966.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 626.00 | 4 780.00 | | 6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 1 880.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 99 971.00 | 94 626.00 | | 99 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 138.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 52 166.00 | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 4 307.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 489.00 | 56 611.00 | | 81 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 461.00 | 151 237.00 | | 181 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 636.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -636.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 154.00 | 623 497.00 | | 684 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 809.00 | 621 617.00 | | 678 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | 1 880.00 | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 181.00 | 9 632.00 | 2 560.00 | 50 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 181.00 | 9 632.00 | 2 560.00 | 50 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 063.00 | 5 662.00 | 22 401.00 | 28 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 489.00 | 59 088.00 | 22 401.00 | 81 489.00 |