| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 302.00 | 1 698.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 22 200.00 | 2 009.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 27 678.00 | 21 946.00 | 49 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 833.00 | 50 181.00 | 90 653.00 | 140 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 418.00 | 50 181.00 | 151 237.00 | 201 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 966.00 | 7 149.00 | | 7 966.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | 12 780.00 | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | | -2 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 3 396.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 94 626.00 | 100 747.00 | | 94 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 430.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 45 981.00 | | 52 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 5 287.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 611.00 | 51 698.00 | | 56 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 237.00 | 152 445.00 | | 151 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 5 954.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 292.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 497.00 | 593 412.00 | | 623 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 617.00 | 590 017.00 | | 621 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | 3 396.00 | | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 525.00 | 8 656.00 | | 41 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 525.00 | 8 655.00 | | 41 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |