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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 160.00 | 5 000.00 | 145 160.00 | 150 160.00 |
060 Stock marchandises | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
110 Total général Actif | 254 160.00 | 5 000.00 | 249 160.00 | 254 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
242 Autres charges externes. | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
252 Charges sociales | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
294 Charges financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |