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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 160.00 | 5 000.00 | 145 160.00 | 150 160.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
110 Total général Actif | 251 466.00 | 5 000.00 | 246 466.00 | 251 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -188 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
242 Autres charges externes. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
252 Charges sociales | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |