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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 160.00 | 5 000.00 | 145 160.00 | 150 160.00 |
060 Stock marchandises | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
110 Total général Actif | 251 269.00 | 5 000.00 | 246 269.00 | 251 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
242 Autres charges externes. | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
252 Charges sociales | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |