| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AP Constructions | 274 921.00 | 270 899.00 | 4 022.00 | 274 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 466.00 | 104 036.00 | 33 430.00 | 137 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 473.00 | 119 357.00 | 147 116.00 | 266 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 168.00 | 494 292.00 | 216 876.00 | 711 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 686.00 | 494 292.00 | 313 394.00 | 807 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | -181 564.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328.00 | -178 515.00 | | 3 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 474.00 | 319 275.00 | | 159 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 98 059.00 | | 59 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 429.00 | 189 243.00 | | 91 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 066.00 | 658 152.00 | | 310 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 394.00 | 479 637.00 | | 313 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 066.00 | 140 571.00 | | 310 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FG Production vendue services | 912 857.00 | 11 005.00 | 923 861.00 | 912 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 286.00 | 11 005.00 | 926 290.00 | 915 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 556.00 | 62.00 | | 224 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 223.00 | 62.00 | | 226 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 399.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 399.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 087.00 | -337.00 | | 226 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 660.00 | 1 404 651.00 | | 1 162 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 381.00 | 1 586 216.00 | | 1 162 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | -181 564.00 | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 254.00 | | 198 915.00 | 512 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 246.00 | | 198 615.00 | 480 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 459.00 | | 300.00 | 31 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 155.00 | 35 138.00 | | 459 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 155.00 | 35 138.00 | | 459 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 159 474.00 | 159 474.00 | | 159 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 066.00 | 310 066.00 | | 310 066.00 |