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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AP Constructions | 274 921.00 | 272 106.00 | 2 815.00 | 274 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 466.00 | 113 780.00 | 23 686.00 | 137 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 473.00 | 143 891.00 | 122 582.00 | 266 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 168.00 | 529 777.00 | 181 391.00 | 711 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 747.00 | 529 777.00 | 243 970.00 | 773 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 279.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034.00 | 3 328.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 651.00 | 159 474.00 | | 132 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 59 163.00 | | 32 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | 91 429.00 | | 74 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 935.00 | 310 066.00 | | 239 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 970.00 | 313 394.00 | | 243 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 741 269.00 | | 741 269.00 | 741 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 269.00 | | 741 269.00 | 741 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 224 556.00 | | 67 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 226 223.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 136.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 136.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 724.00 | 226 087.00 | | 66 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 708.00 | 1 162 660.00 | | 808 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 001.00 | 1 162 381.00 | | 808 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707.00 | 279.00 | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 168.00 | | | 711 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 860.00 | | | 678 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 292.00 | 35 485.00 | | 494 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 292.00 | 35 485.00 | | 494 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | | | 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 935.00 | 107 284.00 | 132 651.00 | 239 935.00 |