| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AP Constructions | 274 921.00 | 273 023.00 | 1 898.00 | 274 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 466.00 | 123 276.00 | 14 190.00 | 137 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 473.00 | 168 029.00 | 98 444.00 | 266 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 168.00 | 564 329.00 | 146 840.00 | 711 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 652.00 | 564 329.00 | 198 323.00 | 762 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 279.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 707.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429.00 | 4 034.00 | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 428.00 | 132 651.00 | | 117 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 32 650.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 820.00 | 74 635.00 | | 44 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 894.00 | 239 935.00 | | 193 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 323.00 | 243 970.00 | | 198 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 149.00 | 239 935.00 | | 82 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 645.00 | | 694 645.00 | 694 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 645.00 | | 694 645.00 | 694 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 67 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 67 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 276.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 276.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 849.00 | 66 724.00 | | 35 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 211.00 | 808 708.00 | | 731 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 816.00 | 808 001.00 | | 730 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | 707.00 | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 168.00 | | | 711 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 860.00 | | | 678 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 777.00 | 34 552.00 | | 529 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 777.00 | 34 552.00 | | 529 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 894.00 | 76 466.00 | 117 428.00 | 193 894.00 |