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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 58.00 | 1 504.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563.00 | 58.00 | 1 504.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 152.00 | 58.00 | 41 093.00 | 41 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | -3 600.00 | -3 220.00 | | -3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 874.00 | -381.00 | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 156.00 | 1 282.00 | | 13 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 2 798.00 | | 18 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 090.00 | 7 003.00 | | 9 090.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 822.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 937.00 | 10 624.00 | | 27 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 093.00 | 11 906.00 | | 41 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937.00 | 10 624.00 | | 27 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 1 533.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 1 533.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 1 085.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 1 085.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 448.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 429.00 | 74 282.00 | | 149 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 555.00 | 74 663.00 | | 137 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 874.00 | -381.00 | | 11 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 72.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | 2 814.00 | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 16 235.00 | 6 277.00 | | 16 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 639.00 | 16 303.00 | | 16 639.00 |
YT Sous‐traitance | 958.00 | 114.00 | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 858.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 930.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 993.00 | 7 887.00 | | 26 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 971.00 | 5 921.00 | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 445.00 | 25 508.00 | | 36 445.00 |