| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 19.00 | 850.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 579.00 | 983.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432.00 | 598.00 | 1 834.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 193.00 | 715.00 | 11 477.00 | 12 193.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 713.00 | 715.00 | 33 998.00 | 34 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 145.00 | 1 313.00 | 35 832.00 | 37 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 8 273.00 | -3 600.00 | | 8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | 11 874.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 659.00 | 13 156.00 | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 18 261.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 9 090.00 | | 9 667.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 173.00 | 27 937.00 | | 23 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 832.00 | 41 093.00 | | 35 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 173.00 | 27 937.00 | | 23 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 333.00 | 7 850.00 | | 12 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 927.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 2 927.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -1 721.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 348.00 | 149 429.00 | | 134 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 845.00 | 137 555.00 | | 134 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | 11 874.00 | | -497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 540.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 540.00 | | 58.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 413.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 2 612.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 12 824.00 | 16 235.00 | | 12 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 386.00 | 16 639.00 | | 16 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782.00 | 958.00 | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 882.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 1 295.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 484.00 | 26 993.00 | | 21 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 905.00 | 12 971.00 | | 12 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 182.00 | 36 445.00 | | 34 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |