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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 453.00 | 416.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 2 419.00 | 13 556.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 844.00 | 2 872.00 | 13 972.00 | 16 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | 894.00 | 5 859.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 861.00 | 894.00 | 69 967.00 | 70 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 506.00 | 3 766.00 | 85 740.00 | 89 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 16 136.00 | 7 776.00 | | 16 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 8 359.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 29 523.00 | 21 018.00 | | 29 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 349.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 5 742.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 6 133.00 | | 11 076.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 367.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 216.00 | 15 634.00 | | 56 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 740.00 | 36 652.00 | | 85 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 216.00 | 15 634.00 | | 56 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 640.00 | | 168 640.00 | 168 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 640.00 | | 168 640.00 | 168 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 1 398.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 074.00 | 150 455.00 | | 170 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 568.00 | 142 095.00 | | 166 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | 8 359.00 | | 3 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877.00 | | 13 284.00 | 3 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 16 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | 13 284.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 796.00 | 316.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 796.00 | 316.00 | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 200.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | 4 186.00 | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 16 699.00 | 15 585.00 | | 16 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 078.00 | 20 037.00 | | 16 078.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 297.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 727.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 927.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 949.00 | 23 096.00 | | 19 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 263.00 | 14 324.00 | | 15 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 322.00 | 50 106.00 | | 35 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |