| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 915.00 | 585.00 | 21 330.00 | 21 915.00 |
BT Marchandises | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 409.00 | 585.00 | 84 823.00 | 85 409.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 618.00 | 34 401.00 | | 39 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | 5 217.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 45 109.00 | 41 268.00 | | 45 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 382.00 | 17 477.00 | | 13 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 2 208.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 4 140.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 7 534.00 | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 714.00 | 31 358.00 | | 39 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 823.00 | 72 626.00 | | 84 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 622.00 | 19 414.00 | | 30 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 059.00 | | 204 059.00 | 204 059.00 |
FG Production vendue services | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 2 568.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 2 568.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | -1 271.00 | | -7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 884.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 318.00 | 191 965.00 | | 209 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 477.00 | 186 748.00 | | 205 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | 5 217.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 944.00 | 2 852.00 | 9 092.00 | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 715.00 | 30 623.00 | 9 092.00 | 39 715.00 |