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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 4 801.00 | 2 306.00 | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 11 381.00 | 22 417.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 7 188.00 | 13 280.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 704.00 | 23 370.00 | 59 333.00 | 82 704.00 |
BT Marchandises | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 416.00 | 23 370.00 | 209 046.00 | 232 416.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 669.00 | 76 002.00 | | 77 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 1 667.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 81 422.00 | 79 319.00 | | 81 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 426.00 | 60 608.00 | | 51 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 4 019.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 23 714.00 | | 28 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 536.00 | 28 125.00 | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 624.00 | 116 467.00 | | 127 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 046.00 | 195 786.00 | | 209 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 760.00 | 90 041.00 | | 108 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 457.00 | | 246 457.00 | 246 457.00 |
FG Production vendue services | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 953.00 | | 353 953.00 | 353 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 917.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 663.00 | 917.00 | | 14 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 6 721.00 | | 6 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 3 929.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | 10 650.00 | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 869.00 | -9 733.00 | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 617.00 | 396 384.00 | | 368 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 514.00 | 394 717.00 | | 366 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | 1 667.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 601.00 | | 14 106.00 | 71 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 82 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 54 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 901.00 | | 1 205.00 | 25 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | | 12 901.00 | 44 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 13 052.00 | 1 456.00 | 11 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 2 196.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 10 856.00 | 1 456.00 | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 425.00 | 32 561.00 | 18 864.00 | 51 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VW T.V.A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 623.00 | 108 759.00 | 18 864.00 | 127 623.00 |