| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 203.00 | 15 797.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 915.00 | 788.00 | 37 127.00 | 37 915.00 |
BT Marchandises | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 993.00 | 788.00 | 103 205.00 | 103 993.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 459.00 | 39 618.00 | | 43 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | 3 841.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 47 929.00 | 45 109.00 | | 47 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 13 382.00 | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 149.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 13 276.00 | | 27 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001.00 | 12 908.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 276.00 | 39 714.00 | | 55 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 205.00 | 84 823.00 | | 103 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 124.00 | 30 622.00 | | 49 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 7 440.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 7 440.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | -7 440.00 | | 5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 634.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 406.00 | 209 318.00 | | 218 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 586.00 | 205 477.00 | | 215 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820.00 | 3 841.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 915.00 | | 16 000.00 | 21 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 16 000.00 | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 203.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 203.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 091.00 | 11 939.00 | 6 152.00 | 18 091.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 275.00 | 49 123.00 | 6 152.00 | 55 275.00 |