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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 556.00 | 260.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 349.00 | 16 741.00 | 82 608.00 | 99 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 677.00 | 17 297.00 | 89 380.00 | 106 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 938.00 | | 161 938.00 | 161 938.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 482.00 | 17 297.00 | 375 184.00 | 392 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 773.00 | 72 538.00 | | 112 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 371.00 | 40 235.00 | | 44 371.00 |
DL TOTAL (I) | 165 395.00 | 121 023.00 | | 165 395.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 026.00 | 9 460.00 | | 57 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226.00 | 51 577.00 | | 40 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 17 644.00 | | 28 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 57 183.00 | | 68 489.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 790.00 | 135 865.00 | | 209 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 184.00 | 269 158.00 | | 375 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 540.00 | 126 405.00 | | 205 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 596.00 | | 75 081.00 | 31 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | 75 081.00 | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 12 746.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 12 746.00 | | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 161 938.00 | | | 161 938.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 026.00 | 52 776.00 | | 57 026.00 |
VI Groupe et associés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VW T.V.A. | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 790.00 | 205 540.00 | | 209 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 4 244.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 10 622.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 278 325.00 | 218 598.00 | | 278 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 352.00 | 117 931.00 | | 116 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 180.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 400.00 | 4 244.00 | | 4 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 353.00 | 129 354.00 | | 142 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 099.00 | 54 782.00 | | 67 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 501.00 | 349 331.00 | | 403 501.00 |