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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 368.00 | 36 245.00 | 45 122.00 | 81 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 695.00 | 37 061.00 | 51 634.00 | 88 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CF Disponibilités | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 298.00 | | 345 298.00 | 345 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 994.00 | 37 061.00 | 396 933.00 | 433 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 208.00 | 157 145.00 | | 174 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | 17 064.00 | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 203 857.00 | 182 458.00 | | 203 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 546.00 | 42 825.00 | | 30 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 041.00 | 69 867.00 | | 47 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | 25 657.00 | | 43 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 48 494.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 075.00 | 186 842.00 | | 193 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 933.00 | 369 300.00 | | 396 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 359.00 | 186 842.00 | | 176 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 146.00 | | 20 966.00 | 109 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 417.00 | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 417.00 | 82 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 634.00 | | 20 966.00 | 102 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 357.00 | 19 488.00 | 22 784.00 | 40 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | 19 488.00 | 22 784.00 | 40 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VI Groupe et associés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |
VW T.V.A. | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 075.00 | 176 359.00 | | 193 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 4 440.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 9 094.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 297 084.00 | 229 407.00 | | 297 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 197.00 | 77 813.00 | | 87 197.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | 1 500.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 4 440.00 | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 312.00 | 108 850.00 | | 149 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 093.00 | 48 933.00 | | 58 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 068.00 | 317 814.00 | | 395 068.00 |