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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 840.00 | 34 834.00 | 33 006.00 | 67 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 740.00 | 34 834.00 | 34 906.00 | 69 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CF Disponibilités | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 341.00 | | 454 341.00 | 454 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 081.00 | 34 834.00 | 489 247.00 | 524 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 607.00 | 174 208.00 | | 195 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | 21 399.00 | | 37 994.00 |
DL TOTAL (I) | 241 851.00 | 203 857.00 | | 241 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 30 546.00 | | 11 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 148.00 | 47 041.00 | | 53 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 43 498.00 | | 49 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 874.00 | 58 398.00 | | 100 874.00 |
EA Autres dettes | 31 683.00 | 13 591.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 396.00 | 193 075.00 | | 247 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 247.00 | 396 933.00 | | 489 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 664.00 | 176 359.00 | | 235 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 695.00 | | 3 200.00 | 88 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 612.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 155.00 | 69 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 543.00 | 67 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 183.00 | | 3 200.00 | 82 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 061.00 | 14 363.00 | 16 591.00 | 37 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 14 363.00 | 16 591.00 | 37 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
VW T.V.A. | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 396.00 | 235 664.00 | | 247 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 4 887.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | 7 536.00 | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 359 057.00 | 297 084.00 | | 359 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 574.00 | 87 197.00 | | 99 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 3 250.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | 4 887.00 | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 888.00 | 149 312.00 | | 170 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 866.00 | 58 093.00 | | 64 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 309.00 | 395 068.00 | | 470 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |