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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 961.00 | 95 334.00 | 20 627.00 | 115 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 343.00 | 8 270.00 | 58 073.00 | 66 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 1 428.00 | 7 071.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 017.00 | 38 947.00 | 66 070.00 | 105 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 571.00 | 143 979.00 | 305 592.00 | 449 571.00 |
BT Marchandises | 667 940.00 | 33 989.00 | 633 951.00 | 667 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 625.00 | 5 326.00 | 1 272 300.00 | 1 277 625.00 |
BZ Autres créances | 249 134.00 | | 249 134.00 | 249 134.00 |
CF Disponibilités | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 279.00 | 39 315.00 | 2 808 965.00 | 2 848 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 850.00 | 183 294.00 | 3 114 557.00 | 3 297 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 312.00 | 12 231.00 | | 17 312.00 |
DG Autres réserves | 190 037.00 | 93 490.00 | | 190 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 366.00 | 101 629.00 | | 133 366.00 |
DL TOTAL (I) | 618 475.00 | 485 110.00 | | 618 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 204.00 | 33 614.00 | | 75 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 488.00 | 1 106 101.00 | | 1 081 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 603.00 | 292 161.00 | | 353 603.00 |
EA Autres dettes | 941 617.00 | 808 697.00 | | 941 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 082.00 | 2 284 743.00 | | 2 496 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 557.00 | 2 769 853.00 | | 3 114 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 086 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 128 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 274.00 | 13 561.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 761.00 | 102 317.00 | | 85 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 487.00 | -88 755.00 | | -76 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 106.00 | 32 562.00 | | 36 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 424.00 | 7 164 225.00 | | 8 177 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 058.00 | 7 062 596.00 | | 8 044 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 366.00 | 101 629.00 | | 133 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 568.00 | | 141 997.00 | 309 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 449 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | 135 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 809.00 | | 9 146.00 | 128 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 012.00 | | 79 847.00 | 100 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 747.00 | | 53 004.00 | 80 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 693.00 | 41 264.00 | 1 994.00 | 104 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 588.00 | 18 721.00 | 1 994.00 | 78 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | 22 543.00 | | 26 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 488.00 | 1 081 488.00 | | 1 081 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 787.00 | 985 787.00 | | 985 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 625.00 | | | 1 277 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 590.00 | 28 927.00 | 43 663.00 | 72 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
VP Divers | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 603.00 | 353 603.00 | | 353 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 574.00 | 1 563 933.00 | 62 641.00 | 1 626 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 082.00 | 2 452 418.00 | 43 663.00 | 2 496 082.00 |